| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 964.00 | 117 144.00 | 1 819.00 | 118 964.00 |
AN Terrains | 13 346.00 | 10 224.00 | 3 122.00 | 13 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 609.00 | 868 630.00 | 185 979.00 | 1 054 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 133.00 | 307 280.00 | 143 853.00 | 451 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 267.00 | 1 303 280.00 | 355 986.00 | 1 659 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 280.00 | 7 865.00 | 1 155 414.00 | 1 163 280.00 |
BZ Autres créances | 172 805.00 | | 172 805.00 | 172 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 440.00 | | 444 440.00 | 444 440.00 |
CF Disponibilités | 431 891.00 | | 431 891.00 | 431 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 251.00 | 7 865.00 | 2 307 385.00 | 2 315 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 518.00 | 1 311 145.00 | 2 663 372.00 | 3 974 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 624.00 | 964 639.00 | | 1 132 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 313.00 | 212 984.00 | | 216 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 938.00 | 1 254 624.00 | | 1 425 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 331.00 | 190 817.00 | | 141 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 158.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 822.00 | 520 954.00 | | 671 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 329.00 | 323 328.00 | | 421 329.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 1 941.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 434.00 | 1 037 201.00 | | 1 237 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 372.00 | 2 291 826.00 | | 2 663 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 075.00 | 913 218.00 | | 1 157 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 062.00 | | 64 206.00 | 1 597 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 659 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 519 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 808.00 | | 1 156.00 | 117 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 041.00 | | 63 050.00 | 1 458 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 016.00 | 136 264.00 | 2 000.00 | 1 169 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 506.00 | 15 638.00 | | 101 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 510.00 | 120 626.00 | 2 000.00 | 1 067 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 824.00 | 5 435.00 | 13 394.00 | 15 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 824.00 | 5 435.00 | 13 394.00 | 15 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 824.00 | 5 435.00 | 13 394.00 | 15 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | 13 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 822.00 | 671 822.00 | | 671 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 046.00 | | | 1 151 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VB T. V. A. | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VC Groupe et associés | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 332.00 | 60 973.00 | 80 359.00 | 141 332.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
VP Divers | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 148.00 | 1 328 966.00 | 21 182.00 | 1 350 148.00 |
VW T.V.A. | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 715.00 | 1 132 356.00 | 80 359.00 | 1 212 715.00 |