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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 408.00 | 119 497.00 | 2 910.00 | 122 408.00 |
AN Terrains | 13 346.00 | 11 274.00 | 2 071.00 | 13 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 645.00 | 909 909.00 | 171 735.00 | 1 081 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 865.00 | 350 854.00 | 126 010.00 | 476 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 328.00 | 1 391 536.00 | 326 791.00 | 1 718 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 642.00 | 8 320.00 | 1 208 322.00 | 1 216 642.00 |
BZ Autres créances | 150 883.00 | | 150 883.00 | 150 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 860.00 | | 446 860.00 | 446 860.00 |
CF Disponibilités | 387 974.00 | | 387 974.00 | 387 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 440.00 | 8 320.00 | 2 307 119.00 | 2 315 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 768.00 | 1 399 856.00 | 2 633 911.00 | 4 033 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 938.00 | 1 132 624.00 | | 1 288 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 764.00 | 216 313.00 | | 109 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 703.00 | 1 425 938.00 | | 1 475 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 470.00 | 141 331.00 | | 107 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 126.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 593.00 | 671 822.00 | | 687 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 087.00 | 396 609.00 | | 359 087.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 2 824.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 208.00 | 1 212 714.00 | | 1 158 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 911.00 | 2 638 652.00 | | 2 633 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 985.00 | 1 132 355.00 | | 1 106 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 267.00 | | 97 791.00 | 1 659 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 729.00 | 1 718 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 729.00 | 122 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 571 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 964.00 | | 9 173.00 | 118 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 090.00 | | 85 767.00 | 1 519 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 213.00 | | 2 850.00 | 21 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 280.00 | 126 986.00 | 38 729.00 | 1 303 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 144.00 | 8 083.00 | 5 728.00 | 117 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 136.00 | 118 903.00 | 33 000.00 | 1 186 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 865.00 | 2 885.00 | 2 430.00 | 7 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 865.00 | 2 885.00 | 2 430.00 | 7 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 865.00 | 2 885.00 | 2 430.00 | 7 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 593.00 | 687 593.00 | | 687 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 874.00 | 148 874.00 | | 148 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 221.00 | 136 221.00 | | 136 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 863.00 | | | 1 203 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VB T. V. A. | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VC Groupe et associés | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 061.00 | 56 243.00 | 50 813.00 | 107 061.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
VP Divers | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 137.00 | 1 409 137.00 | | 1 409 137.00 |
VW T.V.A. | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 799.00 | 1 106 986.00 | 50 813.00 | 1 157 799.00 |