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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 168.00 | 77 930.00 | 8 237.00 | 86 168.00 |
AN Terrains | 19 085.00 | 13 833.00 | 5 252.00 | 19 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 311.00 | 1 283 911.00 | 907 399.00 | 2 191 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 472.00 | 402 135.00 | 187 337.00 | 589 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 630.00 | 1 777 811.00 | 1 182 818.00 | 2 960 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 530.00 | | 202 530.00 | 202 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 024.00 | 1 686.00 | 851 337.00 | 853 024.00 |
BZ Autres créances | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 162.00 | | 469 162.00 | 469 162.00 |
CF Disponibilités | 1 037 591.00 | | 1 037 591.00 | 1 037 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 384.00 | 1 686.00 | 2 682 697.00 | 2 684 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 014.00 | 1 779 498.00 | 3 865 516.00 | 5 645 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 476.00 | 1 506 323.00 | | 1 511 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 475.00 | 175 152.00 | | -174 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 000.00 | 1 758 476.00 | | 1 494 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 447.00 | 1 159 452.00 | | 1 401 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 928.00 | 73 169.00 | | 98 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 039.00 | 14 075.00 | | 22 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 062.00 | 663 246.00 | | 527 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 590.00 | 314 761.00 | | 318 590.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 6 429.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 516.00 | 2 231 134.00 | | 2 371 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 516.00 | 3 989 610.00 | | 3 865 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 111.00 | | 153 850.00 | 2 852 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 848.00 | | 4 320.00 | 81 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 670.00 | | 149 530.00 | 2 695 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 588.00 | 365 230.00 | 35 007.00 | 1 447 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 115.00 | 3 816.00 | | 74 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 474.00 | 361 414.00 | 35 007.00 | 1 373 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 711.00 | | 2 024.00 | 3 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 711.00 | | 2 024.00 | 3 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 711.00 | | 2 024.00 | 3 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 063.00 | 527 063.00 | | 527 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 987.00 | 155 987.00 | | 155 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 537.00 | 107 537.00 | | 107 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
UX Autres créances clients | 850 949.00 | 850 949.00 | | 850 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 144.00 | 215 176.00 | 1 000 052.00 | 1 401 144.00 |
VI Groupe et associés | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
VP Divers | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 635.00 | 964 073.00 | 24 562.00 | 988 635.00 |
VW T.V.A. | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 476.00 | 1 163 508.00 | 1 000 052.00 | 2 349 476.00 |