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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 195.00 | 72 798.00 | 397.00 | 73 195.00 |
AN Terrains | 13 346.00 | 12 325.00 | 1 020.00 | 13 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 350.00 | 945 819.00 | 1 015 531.00 | 1 961 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 950.00 | 372 151.00 | 144 799.00 | 516 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 906.00 | 1 403 094.00 | 1 235 811.00 | 2 638 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 825.00 | | 141 825.00 | 141 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 687.00 | 2 024.00 | 1 174 663.00 | 1 176 687.00 |
BZ Autres créances | 136 429.00 | | 136 429.00 | 136 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 931.00 | | 734 931.00 | 734 931.00 |
CF Disponibilités | 332 698.00 | | 332 698.00 | 332 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 287.00 | 2 024.00 | 2 548 263.00 | 2 550 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 193.00 | 1 405 118.00 | 3 784 075.00 | 5 189 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 703.00 | 1 288 938.00 | | 1 328 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 620.00 | 109 764.00 | | 267 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 323.00 | 1 475 703.00 | | 1 673 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 251.00 | 107 470.00 | | 974 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 99.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 701.00 | 687 593.00 | | 773 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 764.00 | 359 087.00 | | 358 764.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 3 956.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 751.00 | 1 158 208.00 | | 2 110 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 075.00 | 2 633 911.00 | | 3 784 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 841.00 | 1 106 985.00 | | 1 303 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 328.00 | | 1 107 338.00 | 1 718 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 760.00 | 2 638 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 253.00 | 73 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 508.00 | 2 491 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 408.00 | | 1 040.00 | 122 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 857.00 | | 1 056 298.00 | 1 571 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 063.00 | | 50 000.00 | 24 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 537.00 | 183 835.00 | 172 277.00 | 1 391 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 498.00 | 3 553.00 | 50 253.00 | 119 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 039.00 | 180 282.00 | 122 025.00 | 1 272 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 320.00 | 2 024.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 320.00 | 2 024.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320.00 | 2 024.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | 8 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 701.00 | 773 701.00 | | 773 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 258.00 | 1 174 258.00 | | 1 174 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
VC Groupe et associés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 924.00 | 167 014.00 | 508 926.00 | 973 924.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
VP Divers | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 284.00 | 1 329 252.00 | 24 032.00 | 1 353 284.00 |
VW T.V.A. | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 735.00 | 1 301 825.00 | 508 926.00 | 2 108 735.00 |