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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 848.00 | 74 114.00 | 7 733.00 | 81 848.00 |
AN Terrains | 15 457.00 | 13 260.00 | 2 196.00 | 15 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 092.00 | 982 330.00 | 1 102 762.00 | 2 085 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 119.00 | 377 882.00 | 217 237.00 | 595 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 110.00 | 1 447 588.00 | 1 404 522.00 | 2 852 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 022.00 | | 187 022.00 | 187 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 515.00 | 3 711.00 | 1 008 804.00 | 1 012 515.00 |
BZ Autres créances | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 021.00 | | 468 021.00 | 468 021.00 |
CF Disponibilités | 796 334.00 | | 796 334.00 | 796 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 799.00 | 3 711.00 | 2 585 088.00 | 2 588 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 910.00 | 1 451 299.00 | 3 989 610.00 | 5 440 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 323.00 | 1 328 703.00 | | 1 506 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 152.00 | 267 620.00 | | 175 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 476.00 | 1 673 323.00 | | 1 758 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 452.00 | 974 251.00 | | 1 159 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 169.00 | 553.00 | | 73 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 075.00 | 2 016.00 | | 14 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 246.00 | 773 701.00 | | 663 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 761.00 | 358 764.00 | | 314 761.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 1 464.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 134.00 | 2 110 751.00 | | 2 231 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 610.00 | 3 784 075.00 | | 3 989 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 715.00 | 1 303 841.00 | | 1 282 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 627 607.00 | 39 256.00 | 6 666 863.00 | 6 627 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 607.00 | 39 256.00 | 6 666 863.00 | 6 627 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 641 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 218 500.00 | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500.00 | 218 500.00 | | 64 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 21 828.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 428.00 | 14 482.00 | | 7 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | 38 293.00 | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 113.00 | 180 206.00 | | 55 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 24 875.00 | | 14 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 701.00 | 7 154 015.00 | | 6 848 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 548.00 | 6 886 395.00 | | 6 673 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 152.00 | 267 620.00 | | 175 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 009.00 | 232 234.00 | | 174 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 906.00 | | 503 165.00 | 2 638 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 960.00 | 2 852 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 960.00 | 2 695 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 196.00 | | 8 652.00 | 73 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 648.00 | | 493 982.00 | 2 491 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 063.00 | | 530.00 | 74 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 094.00 | 327 025.00 | 282 531.00 | 1 403 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 798.00 | 1 316.00 | | 72 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 296.00 | 325 709.00 | 282 531.00 | 1 330 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | 1 687.00 | | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | 1 687.00 | | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024.00 | 1 687.00 | | 2 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 247.00 | 663 247.00 | | 663 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 011.00 | 1 008 011.00 | | 1 008 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 975.00 | 210 556.00 | 691 450.00 | 1 158 975.00 |
VI Groupe et associés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 948.00 | | | 185 948.00 |
VP Divers | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 942.00 | 1 125 380.00 | 24 562.00 | 1 149 942.00 |
VW T.V.A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 059.00 | 1 268 640.00 | 691 450.00 | 2 217 059.00 |