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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 220.00 | 327 758.00 | 5 461.00 | 333 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 157.00 | 462 892.00 | 19 265.00 | 482 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
BN En cours de production de biens | 168 717.00 | | 168 717.00 | 168 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 893.00 | 12 088.00 | 552 805.00 | 564 893.00 |
BZ Autres créances | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 313.00 | 12 088.00 | 1 004 225.00 | 1 016 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 471.00 | 474 981.00 | 1 023 490.00 | 1 498 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
DH Report à nouveau | -109 502.00 | | | -109 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 797.00 | | | -332 797.00 |
DL TOTAL (I) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 045.00 | | | 622 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 926.00 | | | 349 926.00 |
EA Autres dettes | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 956.00 | | | 1 013 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 490.00 | | | 1 023 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 956.00 | | | 1 013 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 291 746.00 | | 3 291 746.00 | 3 291 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 746.00 | | 3 291 746.00 | 3 291 746.00 |
FM Production stockée | | | 90 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 091.00 | | | 3 493 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 889.00 | | | 3 825 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 797.00 | | | -332 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 225.00 | | | 797 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 987.00 | | | 775 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 475.00 | 8 287.00 | 245 869.00 | 700 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 50.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 995.00 | 8 237.00 | 245 869.00 | 692 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 045.00 | 622 045.00 | | 622 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 804.00 | 13 803.00 | | 13 804.00 |
UX Autres créances clients | 564 894.00 | | | 564 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VP Divers | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 927.00 | 349 927.00 | | 349 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 222.00 | 798 222.00 | 1.00 | 798 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 957.00 | 1 013 957.00 | | 1 013 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |