| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 650.00 | 32 649.00 | | 32 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 23 795.00 | 3 921.00 | 27 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 652.00 | 59 535.00 | 11 117.00 | 70 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BN En cours de production de biens | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 038.00 | 35 580.00 | 855 457.00 | 891 038.00 |
BZ Autres créances | 172 404.00 | | 172 404.00 | 172 404.00 |
CF Disponibilités | 316 174.00 | | 316 174.00 | 316 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 270.00 | 35 580.00 | 1 399 689.00 | 1 435 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 923.00 | 95 115.00 | 1 410 807.00 | 1 505 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
DH Report à nouveau | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
DL TOTAL (I) | 518 770.00 | | | 518 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 422.00 | | | 550 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 614.00 | | | 341 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 037.00 | | | 892 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 807.00 | | | 1 410 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 037.00 | | | 892 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 801.00 | | 2 180 801.00 | 2 180 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 801.00 | | 2 180 801.00 | 2 180 801.00 |
FM Production stockée | | | 26 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 907.00 | | | 2 287 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 452.00 | | | 2 229 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 163.00 | | 100.00 | 79 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 610.00 | 70 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 60 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | 100.00 | 7 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 609.00 | 2 137.00 | 8 210.00 | 65 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 519.00 | 2 137.00 | 8 210.00 | 62 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 423.00 | 550 423.00 | | 550 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 891 038.00 | 891 038.00 | | 891 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 614.00 | 341 614.00 | | 341 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 404.00 | 172 404.00 | | 172 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 269.00 | 1 070 072.00 | 7 197.00 | 1 077 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 037.00 | 892 037.00 | | 892 037.00 |