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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 428.00 | 42 180.00 | 89 247.00 | 131 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 866.00 | 25 781.00 | 12 085.00 | 37 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 083.00 | 71 051.00 | 109 032.00 | 180 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 427.00 | 50 348.00 | 911 078.00 | 961 427.00 |
BZ Autres créances | 240 023.00 | | 240 023.00 | 240 023.00 |
CF Disponibilités | 494 745.00 | | 494 745.00 | 494 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 914.00 | 50 348.00 | 1 684 565.00 | 1 734 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 997.00 | 121 399.00 | 1 793 597.00 | 1 914 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 244 287.00 | | | 244 287.00 |
DH Report à nouveau | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 139.00 | | | 175 139.00 |
DL TOTAL (I) | 693 909.00 | | | 693 909.00 |
DP Provisions pour risques | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 660.00 | | | 548 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 116.00 | | | 509 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 776.00 | | | 1 057 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 597.00 | | | 1 793 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 776.00 | | | 1 057 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135 206.00 | | 3 135 206.00 | 3 135 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 206.00 | | 3 135 206.00 | 3 135 206.00 |
FM Production stockée | | | -37 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 768.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 114.00 | | | -42 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 549.00 | | | 3 101 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 409.00 | | | 2 926 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 139.00 | | | 175 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 653.00 | | 109 430.00 | 70 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 367.00 | | 108 928.00 | 60 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | 502.00 | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 535.00 | 11 516.00 | | 59 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 446.00 | 11 516.00 | | 56 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 660.00 | 548 660.00 | | 548 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 117.00 | 509 117.00 | | 509 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 961 427.00 | 961 427.00 | | 961 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 024.00 | 240 024.00 | | 240 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 903.00 | 1 208 204.00 | 7 699.00 | 1 215 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 777.00 | 1 057 777.00 | | 1 057 777.00 |