| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 604.00 | 22 376.00 | 3 227.00 | 25 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 973.00 | 80 541.00 | 10 431.00 | 90 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BN En cours de production de biens | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 608.00 | 35 580.00 | 611 027.00 | 646 608.00 |
BZ Autres créances | 179 716.00 | | 179 716.00 | 179 716.00 |
CF Disponibilités | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 354.00 | 35 580.00 | 905 773.00 | 941 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 327.00 | 116 122.00 | 916 204.00 | 1 032 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
DH Report à nouveau | -388 260.00 | | | -388 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 859.00 | | | 185 859.00 |
DL TOTAL (I) | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 712.00 | | | 290 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 465.00 | | | 300 465.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 772.00 | | | 666 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 204.00 | | | 916 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 772.00 | | | 666 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 160.00 | | 3 342 160.00 | 3 342 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 160.00 | | 3 342 160.00 | 3 342 160.00 |
FM Production stockée | | | -94 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 230.00 | | | -10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 661.00 | | | 3 309 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 801.00 | | | 3 123 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 859.00 | | | 185 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 839.00 | | | 216 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 106.00 | | | 202 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 955.00 | 835.00 | 128 248.00 | 207 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | 4 440.00 | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 426.00 | 835.00 | 123 808.00 | 200 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 713.00 | 290 713.00 | | 290 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 646 608.00 | 646 608.00 | | 646 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VP Divers | 179 716.00 | 179 716.00 | | 179 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 466.00 | 300 466.00 | | 300 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 520.00 | 840 520.00 | | 840 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 773.00 | 666 773.00 | | 666 773.00 |