| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 712.00 | 128 032.00 | 1 680.00 | 129 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 839.00 | 207 955.00 | 8 884.00 | 216 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BN En cours de production de biens | 123 162.00 | | 123 162.00 | 123 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 466.00 | 12 088.00 | 617 377.00 | 629 466.00 |
BZ Autres créances | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
CF Disponibilités | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 017.00 | 12 088.00 | 963 929.00 | 976 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 857.00 | 220 043.00 | 972 813.00 | 1 192 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
DH Report à nouveau | -442 300.00 | | | -442 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
DL TOTAL (I) | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 904.00 | | | 319 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 485.00 | | | 554 485.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 240.00 | | | 909 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 813.00 | | | 972 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 240.00 | | | 909 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 814.00 | | 2 680 814.00 | 2 680 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 814.00 | | 2 680 814.00 | 2 680 814.00 |
FM Production stockée | | | -45 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 028.00 | | | 2 729 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 989.00 | | | 2 674 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 158.00 | | | 482 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 825.00 | | | 460 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 904.00 | 319 904.00 | | 319 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 629 466.00 | | | 629 466.00 |
VP Divers | 150 721.00 | | | 150 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 485.00 | 554 485.00 | | 554 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 920.00 | 793 920.00 | | 793 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 241.00 | 909 241.00 | | 909 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |