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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 918.00 | 39 672.00 | 5 245.00 | 44 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 600.00 | 182 225.00 | 62 376.00 | 244 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 529.00 | 250 505.00 | 208 024.00 | 458 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
BN En cours de production de biens | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 663.00 | 40 787.00 | 427 876.00 | 468 663.00 |
BZ Autres créances | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 158 195.00 | | 158 195.00 | 158 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 114.00 | 40 787.00 | 710 326.00 | 751 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 643.00 | 291 292.00 | 918 350.00 | 1 209 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
DG Autres réserves | 310 455.00 | | | 310 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
DL TOTAL (I) | 497 850.00 | | | 497 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 337.00 | | | 232 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 501.00 | | | 420 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 350.00 | | | 918 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 341.00 | | | 401 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 635.00 | 38 152.00 | | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635.00 | 38 152.00 | | 2 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | 38 152.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 337.00 | 232 337.00 | | 232 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 573.00 | 23 413.00 | 19 160.00 | 42 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 910.00 | 499 760.00 | 150.00 | 499 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 501.00 | 401 341.00 | 19 160.00 | 420 501.00 |