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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 376.00 | 23 238.00 | 139.00 | 23 376.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 639.00 | 52 360.00 | 9 279.00 | 61 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 383.00 | 264 765.00 | 69 617.00 | 334 383.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 572 034.00 | 352 746.00 | 219 288.00 | 572 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 634.00 | 24 334.00 | 321 300.00 | 345 634.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 707 212.00 | | 707 212.00 | 707 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 976.00 | 24 334.00 | 1 070 642.00 | 1 094 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 010.00 | 377 080.00 | 1 289 930.00 | 1 667 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 415 158.00 | 396 493.00 | | 415 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 340.00 | 18 664.00 | | 40 340.00 |
DL TOTAL (I) | 620 498.00 | 580 158.00 | | 620 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 588.00 | 251 594.00 | | 243 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 852.00 | 34 188.00 | | 39 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 142.00 | 200 795.00 | | 199 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 580.00 | 163 934.00 | | 141 580.00 |
EA Autres dettes | 45 270.00 | 45 569.00 | | 45 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 432.00 | 696 080.00 | | 669 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 930.00 | 1 276 237.00 | | 1 289 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 027.00 | 473 492.00 | | 450 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 510.00 | | 26 805.00 | 562 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 281.00 | 572 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 481.00 | 408 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 081.00 | | 26 805.00 | 398 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 523.00 | 35 704.00 | 16 481.00 | 333 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 515.00 | 723.00 | | 22 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 009.00 | 34 981.00 | 16 481.00 | 311 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 242.00 | | 9 908.00 | 34 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 242.00 | | 9 908.00 | 34 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 242.00 | | 9 908.00 | 34 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
UX Autres créances clients | 318 867.00 | 318 867.00 | | 318 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 588.00 | 24 183.00 | 219 405.00 | 243 588.00 |
VI Groupe et associés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 203.00 | 362 203.00 | | 362 203.00 |
VW T.V.A. | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 432.00 | 450 027.00 | 219 405.00 | 669 432.00 |