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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 376.00 | 20 131.00 | 3 246.00 | 23 376.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 665.00 | 44 749.00 | 9 913.00 | 54 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 852.00 | 227 028.00 | 79 823.00 | 306 852.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 229.00 | 304 291.00 | 234 939.00 | 539 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 500.00 | 36 424.00 | 414 076.00 | 450 500.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 329 022.00 | | 329 022.00 | 329 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 039.00 | 36 424.00 | 820 616.00 | 857 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 269.00 | 340 714.00 | 1 055 554.00 | 1 396 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DG Autres réserves | 375 367.00 | | | 375 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 561 493.00 | | | 561 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 578.00 | | | 220 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 628.00 | | | 194 628.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 061.00 | | | 494 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 554.00 | | | 1 055 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 505.00 | | | 473 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 153.00 | 34 137.00 | | 270 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 886.00 | 2 245.00 | | 17 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 268.00 | 31 892.00 | | 252 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 060.00 | | 3 636.00 | 40 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 060.00 | | 3 636.00 | 40 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 060.00 | | 3 636.00 | 40 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 578.00 | 220 578.00 | | 220 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 626.00 | 194 626.00 | | 194 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 409.00 | 19 853.00 | 20 556.00 | 40 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 671.00 | 471 671.00 | | 471 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 371.00 | 471 671.00 | 1 700.00 | 473 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 061.00 | 473 505.00 | 20 556.00 | 494 061.00 |