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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 376.00 | 22 515.00 | 862.00 | 23 376.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 639.00 | 48 287.00 | 13 352.00 | 61 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 059.00 | 250 339.00 | 73 720.00 | 324 059.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 510.00 | 333 523.00 | 228 987.00 | 562 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 199.00 | 34 242.00 | 416 958.00 | 451 199.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 567 507.00 | | 567 507.00 | 567 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 492.00 | 34 242.00 | 1 047 251.00 | 1 081 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 002.00 | 367 765.00 | 1 276 237.00 | 1 644 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 396 493.00 | | | 396 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DL TOTAL (I) | 580 158.00 | | | 580 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 795.00 | | | 200 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 934.00 | | | 163 934.00 |
EA Autres dettes | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 080.00 | | | 696 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 237.00 | | | 1 276 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 492.00 | | | 473 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 291.00 | 38 745.00 | 9 512.00 | 304 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 131.00 | 2 384.00 | | 20 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 160.00 | 36 361.00 | 9 512.00 | 284 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 424.00 | | 2 182.00 | 36 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 424.00 | | 2 182.00 | 36 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 424.00 | | 2 182.00 | 36 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 795.00 | 200 795.00 | | 200 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 594.00 | 29 006.00 | 222 588.00 | 251 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 934.00 | 163 934.00 | | 163 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 941.00 | 462 941.00 | | 462 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 741.00 | 462 941.00 | 800.00 | 463 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 080.00 | 473 492.00 | 222 588.00 | 696 080.00 |