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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 937.00 | 17 886.00 | 4 051.00 | 21 937.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 182.00 | 41 784.00 | 9 398.00 | 51 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 318.00 | 198 101.00 | 77 217.00 | 275 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 099.00 | 270 153.00 | 232 945.00 | 503 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 806.00 | 40 060.00 | 321 746.00 | 361 806.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 287 781.00 | | 287 781.00 | 287 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 677.00 | 40 060.00 | 688 617.00 | 728 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 776.00 | 310 213.00 | 921 562.00 | 1 231 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DG Autres réserves | 336 436.00 | | | 336 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
DL TOTAL (I) | 538 829.00 | | | 538 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 338.00 | | | 156 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 734.00 | | | 382 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 562.00 | | | 921 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 234.00 | | | 360 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 505.00 | 29 523.00 | 9 875.00 | 250 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | 1 661.00 | | 16 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 280.00 | 27 863.00 | 9 875.00 | 234 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 205.00 | 23 705.00 | 22 500.00 | 46 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 949.00 | | | 386 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 976.00 | 386 949.00 | 2 026.00 | 388 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 734.00 | 360 234.00 | 22 500.00 | 382 734.00 |