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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
BT Marchandises | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 597.00 | 457 700.00 | 668 897.00 | 1 126 597.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 868.00 | 457 700.00 | 888 168.00 | 1 345 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 428.00 | 464 260.00 | 888 168.00 | 1 352 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | 303 429.00 | 303 429.00 | | 303 429.00 |
DH Report à nouveau | -416 623.00 | -376 881.00 | | -416 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 394.00 | -39 742.00 | | 20 394.00 |
DL TOTAL (I) | 171 122.00 | 150 728.00 | | 171 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 673.00 | 106 980.00 | | 144 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | 7 053.00 | | 6 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 078.00 | 187 251.00 | | 565 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 263.00 | | 674.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 045.00 | 301 618.00 | | 717 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 168.00 | 452 346.00 | | 888 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 882 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 882 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 455.00 | 1 894 728.00 | | 1 884 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 061.00 | 1 934 471.00 | | 1 864 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 394.00 | -39 742.00 | | 20 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 078.00 | 565 078.00 | | 565 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 597.00 | | | 1 126 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 673.00 | 144 673.00 | | 144 673.00 |
VP Divers | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 577.00 | 1 135 577.00 | | 1 135 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 045.00 | 717 045.00 | | 717 045.00 |