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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | 4 792.00 | 397.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188.00 | 4 792.00 | 397.00 | 5 188.00 |
BT Marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 257.00 | 412 432.00 | 321 824.00 | 734 257.00 |
BZ Autres créances | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 258 850.00 | | 258 850.00 | 258 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 246.00 | 412 432.00 | 593 813.00 | 1 006 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 434.00 | 417 224.00 | 594 210.00 | 1 011 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
DH Report à nouveau | -137 708.00 | -139 788.00 | | -137 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 713.00 | 2 080.00 | | 93 713.00 |
DL TOTAL (I) | 219 927.00 | 126 214.00 | | 219 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 156.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 5 755.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 113.00 | 394 160.00 | | 369 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | 362.00 | | 512.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 283.00 | 400 432.00 | | 374 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 210.00 | 526 647.00 | | 594 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 089 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 24.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -24.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 862.00 | 448 903.00 | | 1 128 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 148.00 | 446 823.00 | | 1 035 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 713.00 | 2 080.00 | | 93 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 391.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 391.00 | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 113.00 | 369 113.00 | | 369 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 734 257.00 | 275 999.00 | 458 258.00 | 734 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 886.00 | 287 628.00 | 458 258.00 | 745 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 283.00 | 374 283.00 | | 374 283.00 |