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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
BT Marchandises | 114 651.00 | | 114 651.00 | 114 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 948.00 | 457 700.00 | 620 248.00 | 1 077 948.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 714.00 | 457 700.00 | 752 014.00 | 1 209 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 275.00 | 464 260.00 | 752 014.00 | 1 216 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | 323 823.00 | 303 429.00 | | 323 823.00 |
DH Report à nouveau | -416 623.00 | -416 623.00 | | -416 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 028.00 | 20 394.00 | | -30 028.00 |
DL TOTAL (I) | 141 095.00 | 171 122.00 | | 141 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 218.00 | 144 673.00 | | 175 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 927.00 | 6 620.00 | | 10 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 109.00 | 565 078.00 | | 415 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995.00 | 674.00 | | 5 995.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 920.00 | 717 045.00 | | 610 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 014.00 | 888 168.00 | | 752 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 390 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 050.00 | 1 884 455.00 | | 1 398 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 078.00 | 1 864 061.00 | | 1 428 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 028.00 | 20 394.00 | | -30 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 109.00 | 415 109.00 | | 415 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 948.00 | 569 306.00 | 508 642.00 | 1 077 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 218.00 | 175 218.00 | | 175 218.00 |
VP Divers | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 777.00 | 577 136.00 | 508 642.00 | 1 085 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 920.00 | 610 920.00 | | 610 920.00 |