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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
BT Marchandises | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 270.00 | 451 879.00 | 425 391.00 | 877 270.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 639.00 | 451 879.00 | 509 759.00 | 961 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 199.00 | 458 440.00 | 509 759.00 | 968 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | | 323 823.00 | | |
DH Report à nouveau | -122 828.00 | -416 623.00 | | -122 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 960.00 | -30 028.00 | | -16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 124 135.00 | 141 095.00 | | 124 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 773.00 | 175 218.00 | | 23 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784.00 | 10 927.00 | | 18 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 378.00 | 415 109.00 | | 342 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | 5 995.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | | 3 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 625.00 | 610 920.00 | | 385 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 759.00 | 752 014.00 | | 509 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 026 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 660.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 086.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 120.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 444.00 | 6 966.00 | | 12 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 172.00 | 1 398 050.00 | | 1 045 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 132.00 | 1 428 078.00 | | 1 062 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 960.00 | -30 028.00 | | -16 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 378.00 | 342 378.00 | | 342 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 877 270.00 | 375 182.00 | 502 088.00 | 877 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VI Groupe et associés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 838.00 | 388 750.00 | 502 088.00 | 890 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 625.00 | 385 625.00 | | 385 625.00 |