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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 349.00 | 260 891.00 | 243 457.00 | 504 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 738.00 | 483 773.00 | 83 964.00 | 567 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 767.00 | 744 665.00 | 2 867 102.00 | 3 611 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 082.00 | 1 981.00 | 1 639 100.00 | 1 641 082.00 |
BZ Autres créances | 5 282 569.00 | | 5 282 569.00 | 5 282 569.00 |
CF Disponibilités | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 601.00 | 1 981.00 | 7 208 619.00 | 7 210 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 822 368.00 | 746 647.00 | 10 075 721.00 | 10 822 368.00 |
CU Autres participations | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 422 600.00 | 4 422 600.00 | | 4 422 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
DG Autres réserves | 1 948 554.00 | 1 917 194.00 | | 1 948 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 624.00 | 931 360.00 | | 845 624.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659 039.00 | 7 713 415.00 | | 7 659 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 872.00 | 78.00 | | 767 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 924.00 | 271 779.00 | | 366 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 639.00 | 745 747.00 | | 771 639.00 |
EA Autres dettes | 510 245.00 | 43 330.00 | | 510 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 682.00 | 1 060 935.00 | | 2 416 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 075 721.00 | 8 774 350.00 | | 10 075 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 682.00 | 1 060 935.00 | | 2 416 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 216 163.00 | 418 336.00 | 6 634 499.00 | 6 216 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 163.00 | 418 336.00 | 6 634 499.00 | 6 216 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 30 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 054.00 | 1 012.00 | | 57 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 360.00 | 4 866.00 | | 54 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 414.00 | 5 878.00 | | 111 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 433.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 597.00 | 3 433.00 | | 42 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 816.00 | 2 445.00 | | 68 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | -2 010.00 | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 616.00 | 6 812 389.00 | | 7 160 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 991.00 | 5 881 029.00 | | 6 314 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 624.00 | 931 360.00 | | 845 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 251 715.00 | 967 401.00 | | 1 251 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 998.00 | | 58 309.00 | 3 633 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 539.00 | 3 611 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 539.00 | 1 072 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 184.00 | | | 2 439 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 318.00 | | 58 309.00 | 1 094 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 752.00 | 63 915.00 | 34 001.00 | 714 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 752.00 | 63 915.00 | 34 001.00 | 714 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 412.00 | 1 269.00 | 30 699.00 | 31 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 412.00 | 1 269.00 | 30 699.00 | 31 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 412.00 | 1 269.00 | 30 699.00 | 31 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | 30 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 925.00 | 366 925.00 | | 366 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 726.00 | 259 726.00 | | 259 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 338.00 | 186 338.00 | | 186 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 711.00 | | | 1 638 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
VC Groupe et associés | 5 206 794.00 | | | 5 206 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 872.00 | 767 872.00 | | 767 872.00 |
VI Groupe et associés | 468 474.00 | 468 474.00 | | 468 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982 649.00 | 6 982 649.00 | | 6 982 649.00 |
VW T.V.A. | 324 721.00 | 324 721.00 | | 324 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 682.00 | 2 416 682.00 | | 2 416 682.00 |