| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 651.00 | 266 281.00 | 240 370.00 | 506 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 186.00 | 441 378.00 | 108 807.00 | 550 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 517.00 | 707 660.00 | 2 888 857.00 | 3 596 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 241.00 | 16 981.00 | 1 532 260.00 | 1 549 241.00 |
BZ Autres créances | 7 363 530.00 | | 7 363 530.00 | 7 363 530.00 |
CF Disponibilités | 336 492.00 | | 336 492.00 | 336 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 347 366.00 | 16 981.00 | 9 330 385.00 | 9 347 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 943 884.00 | 724 641.00 | 12 219 242.00 | 12 943 884.00 |
CU Autres participations | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 422 600.00 | 4 422 600.00 | | 4 422 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
DG Autres réserves | 2 586 177.00 | 2 230 178.00 | | 2 586 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 946.00 | 955 999.00 | | 818 946.00 |
DL TOTAL (I) | 8 269 984.00 | 8 051 038.00 | | 8 269 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 484.00 | 47 233.00 | | 32 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 750.00 | 333 177.00 | | 261 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 967.00 | 779 414.00 | | 961 967.00 |
EA Autres dettes | 2 693 055.00 | 1 933 514.00 | | 2 693 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 258.00 | 3 093 340.00 | | 3 949 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 242.00 | 11 144 379.00 | | 12 219 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 258.00 | 3 093 340.00 | | 3 949 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 964 406.00 | 404 498.00 | 7 368 905.00 | 6 964 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 406.00 | 404 498.00 | 7 368 905.00 | 6 964 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 555 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 228.00 | |
GE Autres charges | | | 43 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046.00 | 14 284.00 | | 14 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 16 200.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 048.00 | 30 484.00 | | 14 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 297.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 297.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 913.00 | 30 187.00 | | 13 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 615 034.00 | 7 239 771.00 | | 7 615 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796 087.00 | 6 283 771.00 | | 6 796 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 946.00 | 955 999.00 | | 818 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392 486.00 | 1 329 070.00 | | 1 392 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 710.00 | | 104 104.00 | 3 615 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 297.00 | 3 596 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 297.00 | 1 056 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 184.00 | | | 2 439 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 031.00 | | 104 104.00 | 1 076 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 553.00 | 48 848.00 | 101 741.00 | 760 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 553.00 | 48 848.00 | 101 741.00 | 760 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 891.00 | 51 374.00 | 40 284.00 | 5 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 891.00 | 51 374.00 | 40 284.00 | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 891.00 | 51 374.00 | 40 284.00 | 5 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 374.00 | 40 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 751.00 | 261 751.00 | | 261 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 889.00 | 221 889.00 | | 221 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 311.00 | 197 311.00 | | 197 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 871.00 | 1 528 871.00 | | 1 528 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VB T. V. A. | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
VC Groupe et associés | 7 252 365.00 | 7 252 365.00 | | 7 252 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 650.00 | 2 673 650.00 | | 2 673 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 010 968.00 | 9 010 968.00 | | 9 010 968.00 |
VW T.V.A. | 488 493.00 | 488 493.00 | | 488 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 258.00 | 3 949 258.00 | | 3 949 258.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |