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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 239.00 | 3 635.00 | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 483.00 | 271 171.00 | 223 312.00 | 494 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 493.00 | 482 343.00 | 95 149.00 | 577 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 530.00 | 753 754.00 | 2 861 776.00 | 3 615 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 207.00 | 14 836.00 | 1 387 371.00 | 1 402 207.00 |
BZ Autres créances | 7 608 320.00 | | 7 608 320.00 | 7 608 320.00 |
CF Disponibilités | 931 218.00 | | 931 218.00 | 931 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 030 021.00 | 14 836.00 | 10 015 184.00 | 10 030 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 645 551.00 | 768 590.00 | 12 876 961.00 | 13 645 551.00 |
CU Autres participations | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 422 600.00 | 4 422 600.00 | | 4 422 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
DG Autres réserves | 2 865 123.00 | 2 586 177.00 | | 2 865 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 479.00 | 818 946.00 | | 806 479.00 |
DL TOTAL (I) | 8 536 463.00 | 8 269 984.00 | | 8 536 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | 32 484.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 572.00 | 261 750.00 | | 438 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 086.00 | 961 967.00 | | 962 086.00 |
EA Autres dettes | 2 937 339.00 | 2 693 055.00 | | 2 937 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 497.00 | 3 949 258.00 | | 4 340 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 876 961.00 | 12 219 242.00 | | 12 876 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 497.00 | | | 4 340 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 697 608.00 | 347 672.00 | 6 045 281.00 | 5 697 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 697 608.00 | 347 672.00 | 6 045 281.00 | 5 697 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | 14 046.00 | | 5 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 907.00 | 2.00 | | 12 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 338.00 | 14 048.00 | | 18 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 158.00 | 13 913.00 | | 18 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 517.00 | 7 615 034.00 | | 6 206 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 038.00 | 6 796 087.00 | | 5 400 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 479.00 | 818 946.00 | | 806 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 342.00 | 1 392 486.00 | | 393 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 518.00 | | 40 262.00 | 3 596 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 248.00 | 3 615 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 248.00 | 1 071 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 184.00 | | 3 875.00 | 2 439 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 838.00 | | 36 387.00 | 1 056 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 660.00 | 46 095.00 | | 707 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 660.00 | 45 855.00 | | 707 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 981.00 | 36 000.00 | 38 145.00 | 16 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 981.00 | 36 000.00 | 38 145.00 | 16 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 981.00 | 36 000.00 | 38 145.00 | 16 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 38 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 572.00 | 438 572.00 | | 438 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 087.00 | 318 087.00 | | 318 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 411.00 | 1 384 411.00 | | 1 384 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VB T. V. A. | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VC Groupe et associés | 7 403 819.00 | 7 403 819.00 | | 7 403 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 925 348.00 | 2 925 348.00 | | 2 925 348.00 |
VP Divers | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 098 896.00 | 9 098 896.00 | | 9 098 896.00 |
VW T.V.A. | 374 283.00 | 374 283.00 | | 374 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 498.00 | 4 340 498.00 | | 4 340 498.00 |