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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 151.00 | 275 533.00 | 185 617.00 | 461 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 879.00 | 485 019.00 | 129 860.00 | 614 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 710.00 | 760 553.00 | 2 855 157.00 | 3 615 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 939.00 | 5 891.00 | 1 948 048.00 | 1 953 939.00 |
BZ Autres créances | 6 105 486.00 | | 6 105 486.00 | 6 105 486.00 |
CF Disponibilités | 128 504.00 | | 128 504.00 | 128 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 182.00 | | 107 182.00 | 107 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 295 113.00 | 5 891.00 | 8 289 221.00 | 8 295 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 910 823.00 | 766 444.00 | 11 144 379.00 | 11 910 823.00 |
CU Autres participations | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 422 600.00 | 4 422 600.00 | | 4 422 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
DG Autres réserves | 2 230 178.00 | 1 948 554.00 | | 2 230 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 999.00 | 845 624.00 | | 955 999.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051 038.00 | 7 659 039.00 | | 8 051 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 233.00 | 767 872.00 | | 47 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 177.00 | 366 924.00 | | 333 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 414.00 | 771 639.00 | | 779 414.00 |
EA Autres dettes | 1 933 514.00 | 510 245.00 | | 1 933 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 340.00 | 2 416 682.00 | | 3 093 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 144 379.00 | 10 075 721.00 | | 11 144 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 340.00 | 2 416 682.00 | | 3 093 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400 961.00 | 297 256.00 | 6 698 217.00 | 6 400 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 961.00 | 297 256.00 | 6 698 217.00 | 6 400 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 172 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 43 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 284.00 | 57 054.00 | | 14 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 54 360.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 484.00 | 111 414.00 | | 30 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 60.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 42 597.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 187.00 | 68 816.00 | | 30 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 771.00 | 7 160 616.00 | | 7 239 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 771.00 | 6 314 991.00 | | 6 283 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 999.00 | 845 624.00 | | 955 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 329 070.00 | 1 251 715.00 | | 1 329 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 767.00 | | 91 754.00 | 3 611 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 811.00 | 3 615 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 811.00 | 1 076 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 184.00 | | | 2 439 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 088.00 | | 91 754.00 | 1 072 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 665.00 | 60 392.00 | 44 505.00 | 744 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 665.00 | 60 392.00 | 44 505.00 | 744 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | 24 909.00 | 21 000.00 | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | 24 909.00 | 21 000.00 | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | 24 909.00 | 21 000.00 | 1 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 909.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 178.00 | 333 178.00 | | 333 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 685.00 | 187 685.00 | | 187 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 877.00 | 1 946 877.00 | | 1 946 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VC Groupe et associés | 6 067 606.00 | 6 067 606.00 | | 6 067 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 882 412.00 | 1 882 412.00 | | 1 882 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166 703.00 | 8 166 703.00 | | 8 166 703.00 |
VW T.V.A. | 352 275.00 | 352 275.00 | | 352 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 341.00 | 3 093 341.00 | | 3 093 341.00 |