| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 1 208.00 | 2 666.00 | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 195.00 | 324 405.00 | 489 790.00 | 814 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 999.00 | 525 787.00 | 87 211.00 | 612 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 748.00 | 851 400.00 | 3 119 347.00 | 3 970 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 252.00 | 25 715.00 | 1 346 536.00 | 1 372 252.00 |
BZ Autres créances | 6 757 540.00 | | 6 757 540.00 | 6 757 540.00 |
CF Disponibilités | 2 553 024.00 | | 2 553 024.00 | 2 553 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 763 558.00 | 25 715.00 | 10 737 843.00 | 10 763 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 307.00 | 877 116.00 | 13 857 190.00 | 14 734 307.00 |
CU Autres participations | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 422 600.00 | 4 422 600.00 | | 4 422 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
DG Autres réserves | 3 121 602.00 | 2 865 123.00 | | 3 121 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 767.00 | 806 479.00 | | 402 767.00 |
DL TOTAL (I) | 8 389 230.00 | 8 536 463.00 | | 8 389 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 592.00 | 2 499.00 | | 10 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 993.00 | 438 572.00 | | 329 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 222.00 | 962 086.00 | | 894 222.00 |
EA Autres dettes | 4 233 152.00 | 2 937 339.00 | | 4 233 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 960.00 | 4 340 497.00 | | 5 467 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 857 190.00 | 12 876 961.00 | | 13 857 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 467 960.00 | | | 5 467 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 034 339.00 | 240 839.00 | 7 275 178.00 | 7 034 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 034 339.00 | 240 839.00 | 7 275 178.00 | 7 034 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 602.00 | |
GE Autres charges | | | 27 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 18 158.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 444 471.00 | 6 206 517.00 | | 7 444 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 704.00 | 5 400 038.00 | | 7 041 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 767.00 | 806 479.00 | | 402 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152 281.00 | 393 342.00 | | 1 152 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 531.00 | | 378 717.00 | 3 615 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 499.00 | 3 970 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 499.00 | 1 427 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443 059.00 | | | 2 443 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 976.00 | | 378 717.00 | 1 071 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 755.00 | 97 646.00 | | 753 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 969.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 515.00 | 96 677.00 | | 753 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 836.00 | 13 602.00 | 2 723.00 | 14 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 836.00 | 13 602.00 | 2 723.00 | 14 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 836.00 | 13 602.00 | 2 723.00 | 14 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 602.00 | 2 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 993.00 | 329 993.00 | | 329 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 036.00 | 292 036.00 | | 292 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 609.00 | 204 609.00 | | 204 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 506.00 | 1 343 506.00 | | 1 343 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VB T. V. A. | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VC Groupe et associés | 6 710 161.00 | 6 710 161.00 | | 6 710 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 172 436.00 | 4 172 436.00 | | 4 172 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 210 628.00 | 8 210 628.00 | | 8 210 628.00 |
VW T.V.A. | 359 141.00 | 359 141.00 | | 359 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 960.00 | 5 467 960.00 | | 5 467 960.00 |