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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 401.00 | 20 753.00 | 6 648.00 | 27 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 171.00 | 49 071.00 | 11 100.00 | 60 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 217.00 | 72 397.00 | 19 820.00 | 92 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 542.00 | | 172 542.00 | 172 542.00 |
BZ Autres créances | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 876.00 | | 254 876.00 | 254 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 093.00 | 72 397.00 | 274 697.00 | 347 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343.00 | | | -343.00 |
DL TOTAL (I) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 026.00 | | | 144 026.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 796.00 | | | 210 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 697.00 | | | 274 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 898.00 | | | 205 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 088.00 | | 981 088.00 | 981 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 088.00 | | 981 088.00 | 981 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 760.00 | | | 1 004 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 103.00 | | | 1 005 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343.00 | | | -343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 866.00 | | 5 048.00 | 122 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 697.00 | 92 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 897.00 | 87 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 421.00 | | 5 048.00 | 116 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 011.00 | 10 724.00 | 23 339.00 | 85 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 53.00 | 1 800.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 691.00 | 10 672.00 | 21 539.00 | 80 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 357.00 | 8 999.00 | 4 359.00 | 13 357.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 376.00 | 211 476.00 | 1 900.00 | 213 376.00 |
VW T.V.A. | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 256.00 | 205 898.00 | 4 359.00 | 210 256.00 |