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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 3 319.00 | 3 356.00 | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 276.00 | 24 158.00 | 8 119.00 | 32 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 866.00 | 52 535.00 | 11 331.00 | 63 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 241.00 | 80 012.00 | 113 229.00 | 193 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 644.00 | 360.00 | 226 284.00 | 226 644.00 |
BZ Autres créances | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 245 738.00 | | 245 738.00 | 245 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 635.00 | 360.00 | 498 275.00 | 498 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 876.00 | 80 372.00 | 611 504.00 | 691 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 163 063.00 | | | 163 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 282.00 | | | 253 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 441.00 | | | 448 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 504.00 | | | 611 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 012.00 | | | 329 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 224.00 | | 6 558.00 | 187 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 193 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 96 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 995.00 | | 2 680.00 | 91 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 807.00 | | 3 877.00 | 92 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2.00 | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 397.00 | 9 156.00 | 542.00 | 71 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 1 270.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 349.00 | 7 885.00 | 542.00 | 69 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 212.00 | 226 212.00 | | 226 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 699.00 | 34 414.00 | 110 919.00 | 153 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VP Divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 576.00 | 242 376.00 | 2 200.00 | 244 576.00 |
VW T.V.A. | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 297.00 | 329 012.00 | 110 919.00 | 448 297.00 |