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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 2 049.00 | 1 946.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 240.00 | 21 192.00 | 9 048.00 | 30 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 567.00 | 48 156.00 | 14 411.00 | 62 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 224.00 | 71 397.00 | 115 827.00 | 187 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 047.00 | | 210 047.00 | 210 047.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 218 141.00 | | 218 141.00 | 218 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 590.00 | | 442 590.00 | 442 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 814.00 | 71 397.00 | 558 417.00 | 629 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
DL TOTAL (I) | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 251.00 | | | 181 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 069.00 | | | 226 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 879.00 | | | 461 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 417.00 | | | 558 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 036.00 | | | 308 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 910.00 | | 104 283.00 | 88 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 969.00 | 187 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 91 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 386.00 | 92 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | 90 005.00 | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 965.00 | | 14 228.00 | 83 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | 50.00 | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 070.00 | 6 297.00 | 5 969.00 | 71 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 59.00 | 583.00 | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 497.00 | 6 238.00 | 5 386.00 | 68 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 047.00 | 210 047.00 | | 210 047.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 251.00 | 27 552.00 | 127 554.00 | 181 251.00 |
VI Groupe et associés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 192.00 | 214 992.00 | 2 200.00 | 217 192.00 |
VW T.V.A. | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 735.00 | 308 036.00 | 127 554.00 | 461 735.00 |