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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 642.00 | 20 744.00 | 2 898.00 | 23 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 323.00 | 47 752.00 | 12 570.00 | 60 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 910.00 | 71 070.00 | 17 840.00 | 88 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 400.00 | 5 201.00 | 202 199.00 | 207 400.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 513.00 | 5 201.00 | 260 311.00 | 265 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 423.00 | 76 271.00 | 278 152.00 | 354 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 942.00 | | | 169 942.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 378.00 | | | 224 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 152.00 | | | 278 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 564.00 | | | 215 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 097.00 | | 4 396.00 | 86 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 88 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 83 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 152.00 | | 4 396.00 | 81 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 686.00 | 4 967.00 | 1 583.00 | 67 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 113.00 | 4 967.00 | 1 583.00 | 65 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 159.00 | 201 159.00 | | 201 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 527.00 | 4 713.00 | 8 814.00 | 13 527.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 398.00 | 212 198.00 | 2 200.00 | 214 398.00 |
VW T.V.A. | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 378.00 | 215 564.00 | 8 814.00 | 224 378.00 |