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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 226.00 | 20 220.00 | 5 006.00 | 25 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 926.00 | 44 893.00 | 11 033.00 | 55 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 097.00 | 67 686.00 | 18 412.00 | 86 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
BZ Autres créances | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 473.00 | | 247 473.00 | 247 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 570.00 | 67 686.00 | 265 884.00 | 333 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 803.00 | | | -13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 783.00 | | | 152 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 787.00 | | | 215 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 884.00 | | | 265 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 260.00 | | | 202 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 217.00 | | 29 218.00 | 92 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 338.00 | 86 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 338.00 | 81 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 572.00 | | 28 918.00 | 87 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 300.00 | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 397.00 | 6 296.00 | 11 007.00 | 72 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 824.00 | 6 296.00 | 11 007.00 | 69 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 163 964.00 | 163 964.00 | | 163 964.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 299.00 | 11 772.00 | 13 527.00 | 25 299.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 454.00 | 203 254.00 | 2 200.00 | 205 454.00 |
VW T.V.A. | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 787.00 | 202 260.00 | 13 527.00 | 215 787.00 |