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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 080.00 | 256 640.00 | 25 440.00 | 282 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 478.00 | 299 594.00 | 21 884.00 | 321 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 427.00 | 557 859.00 | 62 569.00 | 620 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 856.00 | 46 492.00 | 762 363.00 | 808 856.00 |
BZ Autres créances | 231 377.00 | | 231 377.00 | 231 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 598.00 | 965.00 | 102 633.00 | 103 598.00 |
CF Disponibilités | 202 091.00 | | 202 091.00 | 202 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 230.00 | 47 458.00 | 1 362 772.00 | 1 410 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 658.00 | 605 317.00 | 1 425 341.00 | 2 030 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 436 201.00 | 407 697.00 | | 436 201.00 |
DH Report à nouveau | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 865.00 | 28 505.00 | | 33 865.00 |
DL TOTAL (I) | 572 268.00 | 538 403.00 | | 572 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 384.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 362.00 | 74 004.00 | | 75 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 878.00 | 571 432.00 | | 480 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 604.00 | 178 736.00 | | 156 604.00 |
EA Autres dettes | 139 715.00 | 134 088.00 | | 139 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 071.00 | 958 644.00 | | 853 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 341.00 | 1 497 047.00 | | 1 425 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 987 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 8 765.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 3 125.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 5 640.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 919.00 | 1 192 444.00 | | 1 141 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 054.00 | 1 163 939.00 | | 1 108 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 865.00 | 28 505.00 | | 33 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 678.00 | | | 618 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 809.00 | | | 601 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 880.00 | 16 979.00 | | 540 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 255.00 | 16 979.00 | | 539 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 878.00 | 480 878.00 | | 480 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 077.00 | 215 077.00 | | 215 077.00 |
UX Autres créances clients | 808 856.00 | | | 808 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VP Divers | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 604.00 | 156 604.00 | | 156 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 241.00 | 1 052 241.00 | | 1 052 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 073.00 | 853 073.00 | | 853 073.00 |