| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 14.00 | 9 986.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 053 331.00 | | 2 053 331.00 | 2 053 331.00 |
BF Prêts | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 986.00 | 14.00 | 2 385 972.00 | 2 385 986.00 |
BZ Autres créances | 286 426.00 | | 286 426.00 | 286 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 064 948.00 | | 1 064 948.00 | 1 064 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 374.00 | | 1 351 374.00 | 1 351 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 360.00 | 14.00 | 3 737 346.00 | 3 737 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 131 812.00 | | | 2 131 812.00 |
CU Autres participations | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 955 545.00 | 1 903 606.00 | | 1 955 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 692.00 | 1 051 939.00 | | 1 489 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 037.00 | 2 964 345.00 | | 3 454 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 386.00 | 1 084.00 | | 278 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 712.00 | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 309.00 | 105 985.00 | | 283 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 346.00 | 3 070 330.00 | | 3 737 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 309.00 | 105 985.00 | | 283 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 983.00 | 47 700.00 | | 39 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 926.00 | 1 108 892.00 | | 1 557 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 235.00 | 56 953.00 | | 68 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 692.00 | 1 051 939.00 | | 1 489 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 175.00 | | 10 000.00 | 244 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 175.00 | | | 244 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 053 331.00 | 2 053 331.00 | | 2 053 331.00 |
UP Prêts | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
VI Groupe et associés | 278 386.00 | 278 386.00 | | 278 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 426.00 | | | 286 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 237.00 | 2 418 237.00 | | 2 418 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 309.00 | 283 309.00 | | 283 309.00 |