| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 146 816.00 | | 146 816.00 | 146 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 682 484.00 | | 682 484.00 | 682 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 104 436.00 | | 24 104 436.00 | 24 104 436.00 |
CF Disponibilités | 203 448.00 | | 203 448.00 | 203 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 994 687.00 | | 24 994 687.00 | 24 994 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 156 718.00 | | 25 156 718.00 | 25 156 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 816.00 | | | 146 816.00 |
CU Autres participations | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 035 604.00 | 25 748 989.00 | | 25 035 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 030.00 | -53 385.00 | | -15 030.00 |
DL TOTAL (I) | 25 029 374.00 | 25 704 404.00 | | 25 029 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 3 310.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 932.00 | 7 194.00 | | 78 932.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 344.00 | 55 588.00 | | 127 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 156 718.00 | 25 759 992.00 | | 25 156 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 35.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | -35.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 584.00 | 7 535.00 | | 139 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 992.00 | 92 338.00 | | 159 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 022.00 | 145 722.00 | | 175 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 030.00 | -53 385.00 | | -15 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 295.00 | | 1 736.00 | 170 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 295.00 | | 1 736.00 | 160 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 816.00 | 146 816.00 | | 146 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 484.00 | 682 484.00 | | 682 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 620.00 | 833 620.00 | | 833 620.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |