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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 098 365.00 | | 24 098 365.00 | 24 098 365.00 |
CF Disponibilités | 899 114.00 | | 899 114.00 | 899 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 149 038.00 | | 25 149 038.00 | 25 149 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 164 252.00 | | 25 164 252.00 | 25 164 252.00 |
CU Autres participations | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 020 574.00 | 25 035 604.00 | | 25 020 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 666.00 | -15 030.00 | | 87 666.00 |
DL TOTAL (I) | 25 117 040.00 | 25 029 374.00 | | 25 117 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 4 412.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 78 932.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 212.00 | 127 344.00 | | 47 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 164 252.00 | 25 156 718.00 | | 25 164 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 212.00 | 127 344.00 | | 47 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 401.00 | | 14 400.00 | 14 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 139 584.00 | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 655.00 | 159 992.00 | | 127 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 989.00 | 175 022.00 | | 39 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 666.00 | -15 030.00 | | 87 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 031.00 | | 1 736.00 | 162 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 552.00 | 15 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 552.00 | 15 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 031.00 | | 1 736.00 | 162 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |