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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 514.00 | 7 486.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 341.00 | | 143 341.00 | 143 341.00 |
BF Prêts | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 346.00 | 2 514.00 | 213 832.00 | 216 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 027 579.00 | | 2 027 579.00 | 2 027 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 932 618.00 | | 24 932 618.00 | 24 932 618.00 |
CF Disponibilités | 333 090.00 | | 333 090.00 | 333 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 296 887.00 | | 27 296 887.00 | 27 296 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 513 233.00 | 2 514.00 | 27 510 719.00 | 27 513 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 132.00 | | | 191 132.00 |
CU Autres participations | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 237.00 | 1 955 545.00 | | 5 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 487 752.00 | 1 489 692.00 | | 26 487 752.00 |
DL TOTAL (I) | 26 501 789.00 | 3 454 037.00 | | 26 501 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 4 923.00 | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 743.00 | | | 1 004 743.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 931.00 | 283 309.00 | | 1 008 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 510 719.00 | 3 737 346.00 | | 27 510 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 931.00 | 283 309.00 | | 1 008 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 001 027.00 | | | 25 001 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 001 027.00 | | | 25 001 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 960.00 | | | 228 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 960.00 | | | 228 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 772 067.00 | | | 24 772 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 842.00 | 39 983.00 | | 1 035 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 894 528.00 | 1 557 926.00 | | 27 894 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 776.00 | 68 235.00 | | 1 406 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 487 752.00 | 1 489 692.00 | | 26 487 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 986.00 | | 16 915.00 | 2 385 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 186 554.00 | 206 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186 554.00 | 216 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 986.00 | | 16 915.00 | 2 375 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 2 500.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 2 500.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998 269.00 | 998 269.00 | | 998 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 341.00 | 143 341.00 | | 143 341.00 |
UP Prêts | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 579.00 | 2 027 579.00 | | 2 027 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 931.00 | 1 008 931.00 | | 1 008 931.00 |