| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 014.00 | 4 986.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 295.00 | 5 014.00 | 165 281.00 | 170 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 1 748 213.00 | | 1 748 213.00 | 1 748 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 691 485.00 | 31 310.00 | 23 660 175.00 | 23 691 485.00 |
CF Disponibilités | 182 004.00 | | 182 004.00 | 182 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 626 021.00 | 31 310.00 | 25 594 711.00 | 25 626 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 796 316.00 | 36 324.00 | 25 759 992.00 | 25 796 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
CU Autres participations | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 748 989.00 | 5 237.00 | | 25 748 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 385.00 | 26 487 752.00 | | -53 385.00 |
DL TOTAL (I) | 25 704 404.00 | 26 501 789.00 | | 25 704 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 103.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 194.00 | 1 004 743.00 | | 7 194.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 588.00 | 1 008 931.00 | | 55 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 759 992.00 | 27 510 719.00 | | 25 759 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 588.00 | 1 008 931.00 | | 55 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 001 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 001 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 228 960.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 24 772 067.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 1 035 842.00 | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 338.00 | 27 894 528.00 | | 92 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 722.00 | 1 406 776.00 | | 145 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 385.00 | 26 487 752.00 | | -53 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 346.00 | | 307 132.00 | 216 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 184.00 | 160 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 184.00 | 170 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 346.00 | | 307 132.00 | 206 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514.00 | 2 500.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 2 500.00 | | 2 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 563.00 | 395 563.00 | | 395 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 650.00 | 1 352 650.00 | | 1 352 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 613.00 | 1 897 613.00 | | 1 897 613.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |