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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 39 199.00 | 15 437.00 | 23 762.00 | 39 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 468.00 | 57 397.00 | 13 071.00 | 70 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 572.00 | 891 177.00 | 867 395.00 | 1 758 572.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 153.00 | 964 311.00 | 1 581 842.00 | 2 546 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BT Marchandises | 1 168 420.00 | | 1 168 420.00 | 1 168 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 203.00 | 20 763.00 | 99 440.00 | 120 203.00 |
BZ Autres créances | 365 749.00 | 5 520.00 | 360 229.00 | 365 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 611.00 | | 1 067 611.00 | 1 067 611.00 |
CF Disponibilités | 814 969.00 | | 814 969.00 | 814 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 788.00 | 26 283.00 | 3 556 505.00 | 3 582 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 941.00 | 990 594.00 | 5 138 347.00 | 6 128 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 573.00 | 100 000.00 | | 210 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 207 052.00 | 1 125 263.00 | | 1 207 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 947.00 | 552 863.00 | | 670 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 997.00 | 1 883 550.00 | | 2 193 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 279.00 | 1 074 045.00 | | 858 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 030.00 | 248 642.00 | | 445 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 438.00 | 1 042 276.00 | | 1 082 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 237.00 | 420 916.00 | | 429 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 166.00 | 1 349.00 | | 18 166.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 641.00 | | 1 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 331.00 | 218 663.00 | | 109 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 350.00 | 3 006 533.00 | | 2 944 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 347.00 | 4 890 082.00 | | 5 138 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 994.00 | 2 033 410.00 | | 2 301 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | 1 481.00 | | 1 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 643 611.00 | | 19 643 611.00 | 19 643 611.00 |
FD Production vendue biens | 1 314 415.00 | | 1 314 415.00 | 1 314 415.00 |
FG Production vendue services | 401 580.00 | | 401 580.00 | 401 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 359 606.00 | | 21 359 606.00 | 21 359 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 384 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 207 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 511 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 963.00 | 229 543.00 | | 229 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 446 250.00 | 20 063 802.00 | | 21 446 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 775 303.00 | 19 510 939.00 | | 20 775 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 947.00 | 552 863.00 | | 670 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 291.00 | 186 252.00 | | 147 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 102.00 | | | 2 484 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 325.00 | | | 1 808 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 642.00 | 238 670.00 | | 725 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 342.00 | 238 670.00 | | 725 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 438.00 | 1 082 438.00 | | 1 082 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 639.00 | 438 639.00 | | 438 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 331.00 | 109 331.00 | | 109 331.00 |
UP Prêts | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
UX Autres créances clients | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 512.00 | 222 415.00 | 531 114.00 | 856 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 820.00 | | | 215 820.00 |
VP Divers | 365 749.00 | | | 365 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 237.00 | 429 237.00 | | 429 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 401.00 | 516 386.00 | 106 015.00 | 622 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 350.00 | 2 301 994.00 | 539 374.00 | 2 944 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |