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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 308.00 | 992.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 39 199.00 | 27 197.00 | 12 002.00 | 39 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 346.00 | 72 741.00 | 32 605.00 | 105 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 367.00 | 1 438 215.00 | 620 153.00 | 2 058 367.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 695.00 | 1 540 461.00 | 1 372 233.00 | 2 912 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BT Marchandises | 1 246 972.00 | | 1 246 972.00 | 1 246 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 992.00 | 4 010.00 | 153 982.00 | 157 992.00 |
BZ Autres créances | 438 347.00 | | 438 347.00 | 438 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 992.00 | | 504 992.00 | 504 992.00 |
CF Disponibilités | 1 403 144.00 | | 1 403 144.00 | 1 403 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 483.00 | 4 010.00 | 3 787 473.00 | 3 791 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 704 177.00 | 1 544 471.00 | 5 159 706.00 | 6 704 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 928.00 | 478 315.00 | | 629 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 330 475.00 | 1 375 024.00 | | 1 330 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 840.00 | 758 064.00 | | 692 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 668.00 | 2 716 827.00 | | 2 758 668.00 |
DP Provisions pour risques | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 238.00 | 685 039.00 | | 757 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 578.00 | 289 950.00 | | 59 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719.00 | 1 358.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 294.00 | 1 262 776.00 | | 1 151 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 867.00 | 408 083.00 | | 396 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 059.00 | 8 482.00 | | 4 059.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 2 493.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 077.00 | 2 658 181.00 | | 2 374 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 706.00 | 5 375 008.00 | | 5 159 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 144.00 | 2 254 819.00 | | 1 840 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 702.00 | | 251 809.00 | 2 717 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 816.00 | 2 912 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 816.00 | 2 202 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 300.00 | | | 578 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 776.00 | | 243 953.00 | 2 015 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 626.00 | | 7 856.00 | 123 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 976.00 | 177 301.00 | 56 816.00 | 1 419 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 000.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 668.00 | 176 301.00 | 56 816.00 | 1 418 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 294.00 | 1 151 294.00 | | 1 151 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 423.00 | 396 423.00 | | 396 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
UP Prêts | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
UX Autres créances clients | 157 992.00 | 157 992.00 | | 157 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 723.00 | 205 819.00 | 527 903.00 | 733 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 184.00 | | | 350 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 347.00 | 438 347.00 | | 438 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 095.00 | 23 612.00 | 1 483.00 | 25 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 901.00 | 620 275.00 | 132 626.00 | 752 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 357.00 | 1 840 144.00 | 531 213.00 | 2 371 357.00 |