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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 308.00 | 1 992.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 39 199.00 | 23 277.00 | 15 922.00 | 39 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 972.00 | 62 583.00 | 36 389.00 | 98 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 604.00 | 1 332 808.00 | 544 796.00 | 1 877 604.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 702.00 | 1 419 976.00 | 1 297 726.00 | 2 717 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BT Marchandises | 1 319 942.00 | | 1 319 942.00 | 1 319 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 698.00 | 4 237.00 | 124 461.00 | 128 698.00 |
BZ Autres créances | 318 964.00 | | 318 964.00 | 318 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 611.00 | | 1 067 611.00 | 1 067 611.00 |
CF Disponibilités | 1 212 506.00 | | 1 212 506.00 | 1 212 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 519.00 | 4 237.00 | 4 077 282.00 | 4 081 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 221.00 | 1 424 213.00 | 5 375 008.00 | 6 799 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 315.00 | 344 762.00 | | 478 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 375 024.00 | 1 372 810.00 | | 1 375 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 064.00 | 667 766.00 | | 758 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 827.00 | 2 490 763.00 | | 2 716 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 039.00 | 1 041 492.00 | | 685 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 950.00 | 92 761.00 | | 289 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 776.00 | 1 185 418.00 | | 1 262 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 083.00 | 428 662.00 | | 408 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 482.00 | 71 521.00 | | 8 482.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 2 451.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 181.00 | 2 822 305.00 | | 2 658 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 008.00 | 5 313 068.00 | | 5 375 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 819.00 | 2 133 052.00 | | 2 254 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 438.00 | | 68 959.00 | 2 671 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 695.00 | 2 717 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 695.00 | 2 015 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 300.00 | | | 578 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 242.00 | | 49 229.00 | 1 989 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 896.00 | | 19 730.00 | 103 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 250.00 | 234 161.00 | 21 435.00 | 1 207 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 1 000.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 942.00 | 233 161.00 | 21 435.00 | 1 206 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 776.00 | 1 262 776.00 | | 1 262 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 825.00 | 407 825.00 | | 407 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 391.00 | 289 391.00 | | 289 391.00 |
UP Prêts | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
UX Autres créances clients | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 565.00 | 282 871.00 | 398 694.00 | 681 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 964.00 | 318 964.00 | | 318 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | 17 620.00 | 2 267.00 | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 160.00 | 465 606.00 | 125 554.00 | 591 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 823.00 | 2 254 819.00 | 402 004.00 | 2 656 823.00 |