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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 308.00 | 2 992.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 39 199.00 | 19 357.00 | 19 842.00 | 39 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 853.00 | 66 321.00 | 29 532.00 | 95 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 189.00 | 1 121 264.00 | 732 925.00 | 1 854 189.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 438.00 | 1 207 250.00 | 1 464 188.00 | 2 671 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BT Marchandises | 1 275 744.00 | | 1 275 744.00 | 1 275 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 753.00 | 12 424.00 | 108 329.00 | 120 753.00 |
BZ Autres créances | 467 455.00 | | 467 456.00 | 467 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 611.00 | | 1 067 611.00 | 1 067 611.00 |
CF Disponibilités | 895 355.00 | | 895 355.00 | 895 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 304.00 | 12 424.00 | 3 848 880.00 | 3 861 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 743.00 | 1 219 674.00 | 5 313 068.00 | 6 532 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 762.00 | 210 573.00 | | 344 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 372 810.00 | 1 207 052.00 | | 1 372 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 766.00 | 670 947.00 | | 667 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 763.00 | 2 193 997.00 | | 2 490 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 492.00 | 858 279.00 | | 1 041 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 761.00 | 445 030.00 | | 92 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 418.00 | 1 082 438.00 | | 1 185 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 662.00 | 429 237.00 | | 428 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 521.00 | 18 166.00 | | 71 521.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 1 869.00 | | 2 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 822 305.00 | 2 944 350.00 | | 2 822 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 068.00 | 5 138 347.00 | | 5 313 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 052.00 | 2 301 994.00 | | 2 133 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 956.00 | 1 767.00 | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 153.00 | | 125 286.00 | 2 546 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 300.00 | | 3 000.00 | 575 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 239.00 | | 121 003.00 | 1 868 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 614.00 | | 1 282.00 | 102 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 311.00 | 242 939.00 | | 964 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 8.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 011.00 | 242 931.00 | | 964 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 418.00 | 1 185 418.00 | | 1 185 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
UP Prêts | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
UX Autres créances clients | 467 456.00 | 467 456.00 | | 467 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 536.00 | 357 544.00 | 657 424.00 | 1 038 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 837.00 | | | 267 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 556.00 | 428 556.00 | | 428 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 547.00 | 19 544.00 | 3 003.00 | 22 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 305.00 | 2 133 053.00 | 665 684.00 | 2 822 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |