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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 39 199.00 | 31 117.00 | 8 083.00 | 39 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 525.00 | 93 817.00 | 56 708.00 | 150 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 280.00 | 1 602 102.00 | 512 178.00 | 2 114 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 198.00 | 1 730 336.00 | 1 282 862.00 | 3 013 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BT Marchandises | 1 372 706.00 | | 1 372 706.00 | 1 372 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 644.00 | 4 150.00 | 169 494.00 | 173 644.00 |
BZ Autres créances | 748 004.00 | | 748 004.00 | 748 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 494.00 | | 101 494.00 | 101 494.00 |
CF Disponibilités | 1 370 320.00 | | 1 370 320.00 | 1 370 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 018.00 | 4 150.00 | 3 798 868.00 | 3 803 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 216.00 | 1 734 486.00 | 5 081 730.00 | 6 816 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 773.00 | | | 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 496.00 | 629 928.00 | | 768 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 331 747.00 | 1 330 475.00 | | 1 331 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 261.00 | 692 840.00 | | 642 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 929.00 | 2 758 668.00 | | 2 847 929.00 |
DP Provisions pour risques | 16 438.00 | 26 962.00 | | 16 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 438.00 | 26 962.00 | | 16 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 714.00 | 757 238.00 | | 611 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 59 578.00 | | 5 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 177.00 | 2 719.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 626.00 | 1 151 294.00 | | 1 218 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 260.00 | 396 867.00 | | 364 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 197.00 | 4 059.00 | | 12 197.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 2 321.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 363.00 | 2 374 077.00 | | 2 217 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 730.00 | 5 159 706.00 | | 5 081 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 197.00 | 1 840 144.00 | | 1 925 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 392.00 | 23 515.00 | | 127 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 261 706.00 | | 25 261 706.00 | 25 261 706.00 |
FD Production vendue biens | 1 689 618.00 | | 1 689 618.00 | 1 689 618.00 |
FG Production vendue services | 353 831.00 | | 353 831.00 | 353 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 305 155.00 | | 27 305 155.00 | 27 305 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 348 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 548 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 13 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 563 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 033.00 | 5 818.00 | | 49 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 443.00 | 33 576.00 | | 17 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 539.00 | 33 576.00 | | 39 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 494.00 | -27 758.00 | | 9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 525.00 | 230 410.00 | | 209 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 464 270.00 | 25 237 707.00 | | 27 464 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 822 009.00 | 24 544 867.00 | | 26 822 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 261.00 | 692 840.00 | | 642 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 895.00 | 32 401.00 | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 695.00 | | 151 981.00 | 2 912 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 408.00 | 113 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 477.00 | 3 013 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 069.00 | 2 321 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 300.00 | | | 578 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 912.00 | | 151 981.00 | 2 202 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 482.00 | | | 131 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 461.00 | 200 872.00 | 10 997.00 | 1 540 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 992.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 153.00 | 199 881.00 | 10 997.00 | 1 538 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 626.00 | 1 218 626.00 | | 1 218 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 658.00 | 363 658.00 | | 363 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UP Prêts | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
UX Autres créances clients | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 322.00 | 199 642.00 | 284 680.00 | 484 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 064.00 | | | 249 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 004.00 | 748 004.00 | | 748 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 706.00 | 19 933.00 | 773.00 | 20 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 414.00 | 941 906.00 | 113 508.00 | 1 055 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 186.00 | 1 925 197.00 | 287 990.00 | 2 213 186.00 |