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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 2 025.00 | 14 641.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 603.00 | 2 025.00 | 761 577.00 | 763 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 404.00 | | 105 404.00 | 105 404.00 |
BZ Autres créances | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
CF Disponibilités | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 173.00 | | 236 173.00 | 236 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 776.00 | 2 025.00 | 997 751.00 | 999 776.00 |
CU Autres participations | 746 936.00 | | 746 936.00 | 746 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 664 292.00 | 645 130.00 | | 664 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 653.00 | 19 162.00 | | 20 653.00 |
DL TOTAL (I) | 891 262.00 | 870 609.00 | | 891 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 925.00 | 95 934.00 | | 65 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 8 545.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 032.00 | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | 35 161.00 | | 33 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 489.00 | 140 672.00 | | 106 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 751.00 | 1 011 281.00 | | 997 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 728.00 | 74 973.00 | | 71 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 170.00 | | 226 170.00 | 226 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 170.00 | | 226 170.00 | 226 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 683.00 | 172 203.00 | | 228 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 030.00 | 153 041.00 | | 208 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 653.00 | 19 162.00 | | 20 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 936.00 | | 16 667.00 | 746 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 936.00 | | | 746 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 699.00 | 30 939.00 | 34 760.00 | 65 699.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 205.00 | 193 205.00 | | 193 205.00 |
VW T.V.A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 489.00 | 71 728.00 | 34 760.00 | 106 489.00 |