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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 603.00 | 16 667.00 | 746 936.00 | 763 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 965.00 | | 263 965.00 | 263 965.00 |
BZ Autres créances | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
CF Disponibilités | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 388.00 | | 406 388.00 | 406 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 990.00 | 16 667.00 | 1 153 324.00 | 1 169 990.00 |
CU Autres participations | 746 936.00 | | 746 936.00 | 746 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 764 800.00 | 760 281.00 | | 764 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 957.00 | 44 520.00 | | 61 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 075.00 | 1 011 118.00 | | 1 033 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 82.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 508.00 | 235 935.00 | | 43 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 4 924.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 911.00 | 39 874.00 | | 73 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 249.00 | 280 814.00 | | 120 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 324.00 | 1 291 933.00 | | 1 153 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 249.00 | 280 814.00 | | 120 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 804.00 | | 256 804.00 | 256 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 804.00 | | 256 804.00 | 256 804.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 876.00 | -23 036.00 | | -37 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 826.00 | 235 518.00 | | 256 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 869.00 | 190 998.00 | | 194 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 957.00 | 44 520.00 | | 61 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 603.00 | | | 763 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 936.00 | | | 746 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525.00 | 2 141.00 | | 14 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 525.00 | 2 141.00 | | 14 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
UX Autres créances clients | 263 965.00 | 263 965.00 | | 263 965.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 162.00 | 344 162.00 | | 344 162.00 |
VW T.V.A. | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |