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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 10 359.00 | 6 308.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 603.00 | 10 359.00 | 753 244.00 | 763 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 329.00 | | 202 329.00 | 202 329.00 |
BZ Autres créances | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
CF Disponibilités | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 569.00 | | 457 569.00 | 457 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 172.00 | 10 359.00 | 1 210 813.00 | 1 221 172.00 |
CU Autres participations | 746 936.00 | | 746 936.00 | 746 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 688 084.00 | 684 944.00 | | 688 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 197.00 | 43 139.00 | | 112 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 598.00 | 934 401.00 | | 1 006 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 34 929.00 | | 2 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 833.00 | 10 372.00 | | 160 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 612.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 057.00 | 28 752.00 | | 38 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 215.00 | 76 664.00 | | 204 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 813.00 | 1 011 065.00 | | 1 210 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 215.00 | 73 943.00 | | 204 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 275.00 | | 235 275.00 | 235 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 275.00 | | 235 275.00 | 235 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 606.00 | | | -72 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 902.00 | 255 429.00 | | 253 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 705.00 | 212 290.00 | | 141 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 197.00 | 43 139.00 | | 112 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 603.00 | | | 763 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 936.00 | | | 746 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192.00 | 4 167.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 4 167.00 | | 6 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 202 329.00 | 202 329.00 | | 202 329.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 913.00 | 220 913.00 | | 220 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 572.00 | 428 572.00 | | 428 572.00 |
VW T.V.A. | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 215.00 | 204 215.00 | | 204 215.00 |