| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 603.00 | 16 667.00 | 755 936.00 | 772 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 308.00 | | 367 308.00 | 367 308.00 |
BZ Autres créances | 198 496.00 | | 198 496.00 | 198 496.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 718.00 | | 566 718.00 | 566 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 321.00 | 16 667.00 | 1 322 654.00 | 1 339 321.00 |
CU Autres participations | 755 936.00 | | 755 936.00 | 755 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 826 757.00 | 764 800.00 | | 826 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 233.00 | 61 957.00 | | 70 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 308.00 | 1 033 075.00 | | 1 103 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 68.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 310.00 | 43 508.00 | | 115 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 761.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 090.00 | 73 911.00 | | 92 090.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 346.00 | 120 249.00 | | 219 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 654.00 | 1 153 324.00 | | 1 322 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 346.00 | 120 249.00 | | 219 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 257.00 | | 247 257.00 | 247 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 257.00 | | 247 257.00 | 247 257.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 222.00 | -37 876.00 | | -44 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 269.00 | 256 826.00 | | 247 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 036.00 | 194 869.00 | | 177 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 233.00 | 61 957.00 | | 70 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 603.00 | | 9 000.00 | 763 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 936.00 | | 9 000.00 | 746 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 308.00 | 367 308.00 | | 367 308.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 495.00 | 196 495.00 | | 196 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 953.00 | 565 953.00 | | 565 953.00 |
VW T.V.A. | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 346.00 | 219 346.00 | | 219 346.00 |