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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 14 525.00 | 2 141.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 603.00 | 14 525.00 | 749 077.00 | 763 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 822.00 | | 227 822.00 | 227 822.00 |
BZ Autres créances | 295 630.00 | | 295 630.00 | 295 630.00 |
CF Disponibilités | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 855.00 | | 542 855.00 | 542 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 458.00 | 14 525.00 | 1 291 933.00 | 1 306 458.00 |
CU Autres participations | 746 936.00 | | 746 936.00 | 746 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 760 281.00 | 688 084.00 | | 760 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 520.00 | 112 197.00 | | 44 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 118.00 | 1 006 598.00 | | 1 011 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 2 874.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 935.00 | 160 833.00 | | 235 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 2 451.00 | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 874.00 | 38 057.00 | | 39 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 814.00 | 204 215.00 | | 280 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 933.00 | 1 210 813.00 | | 1 291 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 814.00 | 204 215.00 | | 280 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 435.00 | | 235 435.00 | 235 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 435.00 | | 235 435.00 | 235 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 036.00 | -72 606.00 | | -23 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 518.00 | 253 902.00 | | 235 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 998.00 | 141 705.00 | | 190 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 520.00 | 112 197.00 | | 44 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 603.00 | | | 763 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 936.00 | | | 746 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 359.00 | 4 167.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 359.00 | 4 167.00 | | 10 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 227 822.00 | 227 822.00 | | 227 822.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 235 935.00 | 235 935.00 | | 235 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 729.00 | 293 729.00 | | 293 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 829.00 | 523 829.00 | | 523 829.00 |
VW T.V.A. | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 814.00 | 280 814.00 | | 280 814.00 |