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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 358.00 | 129 789.00 | 16 569.00 | 146 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 755.00 | 77 827.00 | 55 928.00 | 133 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 527.00 | 209 209.00 | 119 318.00 | 328 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
BZ Autres créances | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CF Disponibilités | 98 178.00 | | 98 178.00 | 98 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 593.00 | 209 209.00 | 327 384.00 | 536 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 222 157.00 | 180 212.00 | | 222 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | 41 945.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 231 773.00 | 230 737.00 | | 231 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 062.00 | 43 359.00 | | 45 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 66 524.00 | | 18 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 711.00 | 45 721.00 | | 31 711.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 611.00 | 155 929.00 | | 95 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 384.00 | 386 666.00 | | 327 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 257.00 | 125 631.00 | | 68 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 150.00 | | 37 528.00 | 291 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 280 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 736.00 | | 37 528.00 | 242 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 108.00 | 22 144.00 | 43.00 | 187 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 515.00 | 22 144.00 | 43.00 | 185 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 991.00 | 17 636.00 | 27 355.00 | 44 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VP Divers | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 075.00 | 99 075.00 | 4 000.00 | 103 075.00 |
VW T.V.A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 611.00 | 68 257.00 | 27 355.00 | 95 611.00 |