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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 327.00 | 138 604.00 | 7 723.00 | 146 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 949.00 | 113 608.00 | 76 341.00 | 189 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 191.00 | 253 805.00 | 130 386.00 | 384 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 292 824.00 | | 292 824.00 | 292 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 602.00 | | 392 602.00 | 392 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 793.00 | 253 805.00 | 522 988.00 | 776 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 278 668.00 | 266 427.00 | | 278 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 728.00 | 87 241.00 | | 74 728.00 |
DL TOTAL (I) | 361 975.00 | 362 248.00 | | 361 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 519.00 | 19 933.00 | | 39 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 017.00 | 22 343.00 | | 47 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 660.00 | 55 885.00 | | 62 660.00 |
EA Autres dettes | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 013.00 | 98 161.00 | | 161 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 988.00 | 460 409.00 | | 522 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 556.00 | 85 415.00 | | 137 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 897.00 | | 41 153.00 | 354 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 859.00 | 384 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 859.00 | 336 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 983.00 | | 41 153.00 | 306 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 422.00 | 29 242.00 | 11 859.00 | 236 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 830.00 | 29 242.00 | 11 859.00 | 234 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 460.00 | 16 003.00 | 23 457.00 | 39 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 013.00 | 137 556.00 | 23 457.00 | 161 013.00 |