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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 534.00 | 145 331.00 | 9 202.00 | 154 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 449.00 | 89 499.00 | 62 951.00 | 152 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 897.00 | 236 422.00 | 118 475.00 | 354 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 240 540.00 | | 240 540.00 | 240 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 934.00 | | 341 934.00 | 341 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 831.00 | 236 422.00 | 460 409.00 | 696 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 266 427.00 | 253 250.00 | | 266 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 241.00 | 73 238.00 | | 87 241.00 |
DL TOTAL (I) | 362 248.00 | 335 067.00 | | 362 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 933.00 | 38 072.00 | | 19 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 343.00 | 45 418.00 | | 22 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 885.00 | 59 934.00 | | 55 885.00 |
EA Autres dettes | | 2 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 161.00 | 145 471.00 | | 98 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 409.00 | 480 538.00 | | 460 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 415.00 | 125 581.00 | | 85 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 099.00 | | 33 112.00 | 347 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 314.00 | 354 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 314.00 | 306 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 185.00 | | 33 112.00 | 299 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 795.00 | 30 125.00 | 19 498.00 | 225 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 203.00 | 30 125.00 | 19 498.00 | 224 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 890.00 | 7 144.00 | 12 746.00 | 19 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 161.00 | 85 415.00 | 12 746.00 | 98 161.00 |