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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 477.00 | 135 210.00 | 14 266.00 | 149 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 550.00 | 59 277.00 | 85 273.00 | 144 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 441.00 | 196 080.00 | 146 361.00 | 342 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 540.00 | | 353 540.00 | 353 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 981.00 | 196 080.00 | 499 901.00 | 695 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 223 193.00 | 222 157.00 | | 223 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 657.00 | 1 035.00 | | 123 657.00 |
DL TOTAL (I) | 355 430.00 | 231 773.00 | | 355 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 409.00 | 45 062.00 | | 27 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 18 513.00 | | 28 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 252.00 | 31 711.00 | | 88 252.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 472.00 | 95 611.00 | | 144 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 901.00 | 327 384.00 | | 499 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 107.00 | 68 257.00 | | 131 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 527.00 | | 47 834.00 | 328 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 919.00 | 342 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 919.00 | 294 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 113.00 | | 47 834.00 | 280 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 209.00 | 20 791.00 | 33 919.00 | 209 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 616.00 | 20 791.00 | 33 919.00 | 207 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 511.00 | 172 511.00 | | 172 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 355.00 | 13 990.00 | 13 365.00 | 27 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 689.00 | 179 689.00 | 4 000.00 | 183 689.00 |
VW T.V.A. | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 472.00 | 131 107.00 | 13 365.00 | 144 472.00 |