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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 570.00 | 140 885.00 | 11 685.00 | 152 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 614.00 | 83 318.00 | 63 296.00 | 146 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 099.00 | 225 795.00 | 121 304.00 | 347 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 234.00 | | 359 234.00 | 359 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 333.00 | 225 795.00 | 480 538.00 | 706 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 253 250.00 | 223 193.00 | | 253 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 238.00 | 123 657.00 | | 73 238.00 |
DL TOTAL (I) | 335 067.00 | 355 430.00 | | 335 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 072.00 | 27 409.00 | | 38 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 418.00 | 28 485.00 | | 45 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 934.00 | 88 252.00 | | 59 934.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 325.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 471.00 | 144 472.00 | | 145 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 538.00 | 499 901.00 | | 480 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 581.00 | 131 107.00 | | 125 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 441.00 | | 5 658.00 | 342 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 347 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 027.00 | | 5 158.00 | 294 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 080.00 | 29 715.00 | | 196 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 488.00 | 29 715.00 | | 194 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 015.00 | 18 125.00 | 19 890.00 | 38 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 151.00 | 125 651.00 | 3 500.00 | 129 151.00 |
VW T.V.A. | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 471.00 | 125 581.00 | 19 890.00 | 145 471.00 |